Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Тихоокеанский Внешторгбанк»
Регистрационный номер
1378
БИК
46401728
Почтовый адрес
693020,г.Южно-Сахалинск,Коммунистический проспект,д.76
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 102 065 | -28 129 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 361 174 | 188 239 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -159 699 | -121 406 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 121 414 | 105 147 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -12 877 | -9 057 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 38 239 | 17 490 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 51 973 | 12 047 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -264 962 | -201 426 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -33 197 | -19 163 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 657 943 | 1 727 758 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 031 | -20 394 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 111 397 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 370 465 | -637 707 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -22 300 | 107 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -304 611 | 2 316 673 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 56 359 | -50 499 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -6 895 | 8 181 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 555 878 | 1 699 629 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 252 597 | -2 568 483 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 609 800 | 801 757 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -649 418 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 638 214 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -35 532 | -179 891 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 321 676 | -1 957 821 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 252 003 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -70 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 251 933 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 977 | 296 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -238 179 | -5 963 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 651 208 | 657 171 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 413 029 | 651 208 |
Страница была полезной?