Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный банк Содействие общественным инициативам
Регистрационный номер
1317
БИК
44525487
Почтовый адрес
123022 Москва ул. Рочдельская д.15 стр.56
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 341 051 | -423 776 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 5 672 057 | 4 807 409 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -3 442 714 | -3 539 274 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 772 436 | 1 040 926 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -182 706 | -158 767 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 78 577 | 159 320 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 111 878 | -293 475 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 75 415 | 50 100 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 563 534 | -2 293 864 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -180 358 | -196 151 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 280 038 | -1 271 367 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -647 106 | -660 596 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 164 385 | -741 745 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 471 540 | -16 914 366 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -429 122 | 71 210 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -676 875 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -728 484 | 5 280 435 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -235 433 | 10 212 857 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4 986 890 | 2 288 417 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 80 372 | -130 704 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 938 987 | -1 695 143 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 263 934 | -845 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 817 476 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -298 670 | -647 782 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 316 856 | 75 306 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 282 120 | 244 155 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 2 000 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 2 000 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 15 771 | -21 860 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 641 096 | 527 152 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 6 033 402 | 5 506 250 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 4 392 306 | 6 033 402 |
Страница была полезной?