Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»-открытое акционерное общество
Регистрационный номер
1288
БИК
40702760
Почтовый адрес
355045, г.Ставрополь, ул.Краснофлотская, 88а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 132 024 | 171 737 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 415 956 | 464 344 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -204 704 | -277 614 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 334 116 | 306 403 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -33 538 | -44 941 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 185 | 37 077 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 13 740 | 11 195 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 562 | 6 739 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -300 787 | -277 954 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -100 506 | -53 512 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -261 139 | -180 021 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -21 250 | -6 851 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -35 963 | 146 599 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -191 170 | -971 543 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5 973 | -12 303 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -11 | -199 989 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -40 520 | 863 080 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -514 | 514 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 22 316 | 472 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -129 115 | -8 284 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 52 617 | 313 900 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -32 996 | -6 491 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 23 728 | 442 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 43 349 | 307 851 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -16 805 | 757 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -102 571 | 300 324 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 749 219 | 448 895 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 646 648 | 749 219 |
Страница была полезной?