Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный банк «Кузнецкбизнесбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1158
БИК
43209740
Почтовый адрес
654080 Россиия Кемеровская область город Новокузнецк улица Кирова 89а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 170 301 | 148 064 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 458 989 | 417 531 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -268 028 | -252 615 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 363 438 | 322 553 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -83 420 | -68 554 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 655 | -1 139 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 804 | 29 148 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 340 | 9 291 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -287 091 | -224 198 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -34 386 | -83 953 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 479 793 | 1 302 707 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -35 059 | -9 581 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 12 537 | -198 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -528 724 | 167 768 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 572 | 26 628 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 014 942 | 1 116 469 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 1 471 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 13 525 | 150 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 650 094 | 1 450 771 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 496 059 | -519 212 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 654 321 | 86 490 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 188 820 | -2 079 618 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 959 662 | 1 514 187 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -42 782 | -12 455 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 323 | 60 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 952 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 104 403 | -1 010 548 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 30 156 | 31 080 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -50 030 | -52 499 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -19 874 | -21 419 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5 201 | -30 213 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -468 982 | 388 591 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 290 600 | 902 009 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 821 618 | 1 290 600 |
Страница была полезной?