• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «МАЙКОПБАНК» (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1136
БИК
47908704
Почтовый адрес
385000, г. Майкоп, ул. Пионерская, 276

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 55 102 37 785
1.1.1 Проценты полученные 114 956 81 562
1.1.2 Проценты уплаченные -38 150 -29 069
1.1.3 Комиссии полученные 23 173 22 812
1.1.4 Комиссии уплаченные -1 846 -2 181
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 -167
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 516 386
1.1.8 Прочие операционные доходы 670 602
1.1.9 Операционные расходы -32 664 -30 016
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -11 553 -6 144
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -92 018 47 909
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -5 065 -1 786
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 588
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -224 226 -214 732
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 357 -21 375
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 139 040 283 248
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -2 124 1 966
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -36 916 85 694
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -5 140 -5 815
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 0
2.7 Дивиденды полученные 11 72
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -5 129 -5 743
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 14 928 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -5 102 -1
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 9 826 -1
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 156 30
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -32 063 79 980
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 244 861 164 881
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 212 798 244 861
Страница была полезной?