Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Инвестбанк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
107
БИК
44585729
Почтовый адрес
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 109240, г.Москва, Гончарная ул., д.12, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 318 385 | -603 543 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 635 155 | 2 929 495 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 906 422 | -1 756 821 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 408 535 | 392 864 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -67 698 | -83 693 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -128 854 | 34 379 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 659 057 | 135 531 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 185 626 | 312 978 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 855 944 | -2 243 928 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -247 840 | -324 348 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4 243 128 | 810 363 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -629 809 | -316 696 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 838 561 | -4 412 223 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 510 442 | -854 196 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 998 580 | -451 117 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -290 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -4 612 305 | -1 737 475 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 10 373 628 | 10 473 941 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -299 664 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 172 221 | 1 000 570 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -45 704 | -2 302 777 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 924 743 | 206 820 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -922 643 | -225 337 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 561 178 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 392 058 | -20 545 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 16 596 | 1 928 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 298 105 | 317 224 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -51 | -3 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -51 | -3 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 10 298 | 2 816 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 636 885 | 526 857 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 831 443 | 1 304 586 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 468 328 | 1 831 443 |
Страница была полезной?