Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Финансовый стандарт (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1053
БИК
44583547
Почтовый адрес
127287, г.Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, д.2А, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 562 546 | 83 935 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 260 572 | 211 879 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -49 635 | -33 409 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 36 048 | 30 330 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 331 | -30 470 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -5 922 | -2 491 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 172 862 | 73 770 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 401 597 | 1 105 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -230 451 | -146 432 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -18 194 | -20 347 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 245 205 | -123 638 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 211 | -16 111 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -319 067 | -22 477 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -903 829 | -377 107 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -210 221 | -17 769 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -41 956 | 32 054 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 848 415 | 204 503 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -300 129 | 69 251 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 167 781 | 4 018 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 807 751 | -39 703 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -39 972 | -147 130 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 41 756 | 94 323 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -52 344 | -2 072 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 52 390 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 278 | -2 827 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 447 | -57 706 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 314 | -633 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 809 618 | -98 042 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 347 578 | 445 620 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 157 196 | 347 578 |
Страница была полезной?