Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк <Потенциал>
Регистрационный номер
1019
БИК
43678763
Почтовый адрес
445350,Россия,Самарская область,г.Жигулевск,ул.Ленинградская,д.7
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -340 103 | -59 884 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 62 901 | 488 039 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -257 420 | -416 736 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 80 511 | 81 018 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -14 573 | -11 876 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 3 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -16 973 | 3 007 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 152 | 8 022 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 425 | 2 156 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -191 914 | -200 976 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -11 212 | -12 541 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 631 094 | -1 340 685 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -44 629 | -32 540 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -22 662 | 67 364 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 290 209 | -102 272 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 018 | -1 458 454 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 422 526 | 370 144 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -22 867 | -179 972 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 535 | -4 955 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 290 991 | -1 400 569 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -215 126 | -50 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 217 156 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -1 721 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 629 828 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -499 | -3 583 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 358 | 4 159 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 889 | 628 633 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 1 290 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 1 290 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 10 509 | 2 603 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 304 389 | 520 667 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 049 402 | 528 735 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 353 791 | 1 049 402 |
Страница была полезной?