• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «БКС-Инвестиционный Банк»
Регистрационный номер
101
БИК
45005820
Почтовый адрес
630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 18

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 195 500 -31 328
1.1.1 Проценты полученные 435 098 257 337
1.1.2 Проценты уплаченные -139 608 -59 162
1.1.3 Комиссии полученные 29 182 28 563
1.1.4 Комиссии уплаченные -23 868 -8 807
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 67 767 17 643
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 130 529 -53 028
1.1.8 Прочие операционные доходы 9 496 7 403
1.1.9 Операционные расходы -244 252 -160 367
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -68 844 -60 910
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 2 928 017 -1 682 885
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -51 835 -20 397
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -492 936 -1 396 665
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -2 434 074 -1 784 634
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 99 601 75 407
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 1 847 169 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 48 157 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 2 370 570 1 446 862
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 559 871 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -10 000 10 000
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -8 506 -13 458
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 3 123 517 -1 714 213
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -3 285 226 -53 707
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 2 474 877 107 776
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -52 500 -47 707
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 71
2.7 Дивиденды полученные 28 2
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -862 821 6 435
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 690 750
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -94 697 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -94 697 690 750
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -28 389 118 399
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 2 137 610 -898 629
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 959 569 1 858 198
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 3 097 179 959 569
Страница была полезной?