Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество «Евразийский банк»
Регистрационный номер
969
БИК
44579708
Почтовый адрес
101000, г. Москва, Кривоколенный пер., д. 12., стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 21 483 | 26 499 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 122 836 | 69 075 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -34 137 | -7 140 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 9 422 | 50 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 112 | -672 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -7 096 | 34 850 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 843 | 59 677 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 14 026 | 3 975 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -90 892 | -86 014 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | 5 593 | -47 302 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 291 159 | -148 145 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 614 | 13 763 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 217 633 | -44 400 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 007 204 | -205 370 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 759 | -3 467 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 380 663 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 131 259 | 133 205 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 578 699 | 178 776 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -219 500 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -36 | -1 152 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 312 642 | -121 646 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -217 027 | -442 464 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 224 127 | 449 804 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -55 965 | -153 641 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -89 | -3 745 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -48 944 | -150 046 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 266 | -4 494 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 262 432 | -276 186 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 39 889 | 316 075 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 302 321 | 39 889 |
Страница была полезной?