Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Общество с Ограниченной Ответственностью Инвестиционный Коммерческий Банк «Совкомбанк»
Регистрационный номер
963
БИК
43469743
Почтовый адрес
156000 г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 305 579 | 3 239 893 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 8 116 313 | 8 588 240 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -3 216 943 | -3 157 393 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 367 999 | 209 113 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -154 710 | -104 793 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -343 629 | 928 732 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | ||
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 611 | -75 000 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 363 037 | 475 847 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -4 057 757 | -3 085 288 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -774 342 | -539 565 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 952 694 | 922 507 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -302 907 | -51 538 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 017 180 | 1 342 458 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -12 906 452 | -7 924 797 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -329 066 | 167 438 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 3 039 141 | -3 806 847 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 513 479 | 931 377 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 10 913 344 | 8 883 062 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 501 496 | |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -352 830 | 1 325 435 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 015 239 | 55 919 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 352 885 | 4 162 400 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 430 551 | -7 104 558 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 484 926 | 4 996 308 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 709 371 | -5 933 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 646 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 474 247 | -504 187 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 28 700 | 45 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 4 708 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 095 189 | -2 618 325 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 461 811 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 461 811 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 28 254 | 71 476 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 175 861 | 1 615 551 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4 588 963 | 2 973 412 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 413 102 | 4 588 963 |
Страница была полезной?