Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Тверской коммерческий банк «КБЦ» /Общество с ограниченной ответственностью/

Регистрационный номер

914

БИК

42809701

Почтовый адрес

170100 г.Тверь улица Малая Самара дом 9 корпус 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	7 903	-13 606
1.1.1	Проценты полученные	22 764	24 315
1.1.2	Проценты уплаченные	-1 042	-3 287
1.1.3	Комиссии полученные	18 302	13 645
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 226	-1 518
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	4 563	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	4 180	976
1.1.8	Прочие операционные доходы	513	586
1.1.9	Операционные расходы	-36 868	-41 629
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-3 283	-6 694
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	60 812	-77 345
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 283	-1 698
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-154 583	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	130 685	33 023
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-254	25 200
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	20 000	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	47 691	-145 036
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	7 000	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	13 556	11 166
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	68 715	-90 951
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 142	-22 938
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	127
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 142	-22 811
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	75 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	75 000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	55	-290
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	141 628	-114 052
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	74 507	188 559
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	216 135	74 507

Страница была полезной?