Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Московский Индустриальный банк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
912
БИК
44525600
Почтовый адрес
115419, г. Москва, ул.Орджоникидзе, д.5
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -668 186 | -483 714 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 10 373 849 | 9 640 043 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -6 350 240 | -6 292 560 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 2 209 783 | 1 802 436 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -118 056 | -90 908 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 161 333 | 355 762 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 212 306 | 239 427 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 500 453 | 330 348 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -7 220 567 | -6 153 267 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -437 047 | -314 995 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 211 885 | 6 817 685 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -756 403 | -217 158 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 390 406 | -1 039 693 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -24 361 538 | -11 160 414 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 742 582 | 857 121 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -5 491 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -414 996 | -390 093 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 28 445 903 | 24 500 883 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -276 278 | -181 426 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 284 415 | -60 535 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 880 071 | 6 333 971 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -13 656 175 | -4 046 941 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 13 712 578 | 2 216 190 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -73 348 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -608 808 | -1 174 936 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 598 | 2 855 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -547 807 | -3 076 180 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 2 499 982 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 2 499 982 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -35 922 | 37 400 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -963 819 | 3 295 191 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 11 854 332 | 8 559 141 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 10 890 513 | 11 854 332 |
Страница была полезной?