Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческий банк „Тальменка-банк“

Регистрационный номер

826

БИК

40173749

Почтовый адрес

656037, г.Барнаул, пр-т Ленина, 156а

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	19 078	17 121
1.1.1	Проценты полученные	39 491	29 769
1.1.2	Проценты уплаченные	-7 005	-2 994
1.1.3	Комиссии полученные	14 820	8 865
1.1.4	Комиссии уплаченные	-819	-679
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	844	750
1.1.8	Прочие операционные доходы	185	4 205
1.1.9	Операционные расходы	-25 840	-21 013
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-2 598	-1 782
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-53 334	-31 245
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 332	-104
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	-3 170
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-157 776	-40 599
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	4 693	-9 713
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	100 943	22 905
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	138	-564
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-34 256	-14 124
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-119	-48
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-119	-48
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	69 400	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	69 400	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-5	-53
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	35 020	-14 225
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	47 511	56 339
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	82 531	42 114

Страница была полезной?