Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Заречье» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
817
БИК
49205772
Почтовый адрес
420032, г. Казань, ул.Лукницкого, д.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 602 | -58 787 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 230 406 | 174 616 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -57 600 | -49 611 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 17 960 | 11 275 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 289 | -2 136 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 50 501 | 46 063 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 54 219 | 31 542 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -264 972 | -244 178 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -23 623 | -26 358 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -499 396 | 694 075 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 409 | -9 868 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 558 991 | -493 106 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -13 850 | -36 564 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 185 000 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 265 005 | 1 227 989 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -8 464 | 8 400 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 50 341 | -2 776 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -494 794 | 635 288 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 37 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -48 609 | -52 704 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 135 | 790 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -46 474 | -51 877 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 390 634 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -19 | -15 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -19 | 390 619 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 170 129 | -22 986 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -371 158 | 951 044 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 552 081 | 601 037 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 180 923 | 1 552 081 |
Страница была полезной?