Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество «Новгородский коммерческий банк „Славянбанк“

Регистрационный номер

804

БИК

44959775

Почтовый адрес

Россия, 173004, Великий Новгород, ул. Черемнова - Конюхова, д.12.

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	34 579	8 923
1.1.1	Проценты полученные	37 603	48 858
1.1.2	Проценты уплаченные	-14 924	-22 092
1.1.3	Комиссии полученные	56 915	19 271
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 047	-925
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 417	938
1.1.8	Прочие операционные доходы	277	167
1.1.9	Операционные расходы	-39 861	-36 583
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-5 801	-711
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-684 904	817 897
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 985	9
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-20 742	173 441
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-3	-261
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-637 082	652 400
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-25 000	-7 708
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-92	16
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-650 325	826 820
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	1 640
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-60 810	-51 905
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	87 035	244
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	26 225	-50 021
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	564	-803
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-623 536	775 996
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	907 317	121 321
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	283 781	907 317

Страница была полезной?