Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ», ОАО «НИКО-БАНК»
Регистрационный номер
702
БИК
45354814
Почтовый адрес
Г.ОРЕНБУРГ, ПЕР.АЛЕКСЕЕВСКИЙ, Д.5
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 68 091 | 29 864 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 515 678 | 446 329 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -304 189 | -309 244 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 71 135 | 58 793 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 775 | -3 852 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 27 285 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 2 847 | 11 116 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 704 | 2 734 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 292 | 1 416 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -204 234 | -177 125 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -21 367 | -27 588 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 863 770 | 601 706 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -38 141 | -7 755 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 530 614 | -507 592 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 35 301 | -36 333 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 85 037 | -42 339 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 319 670 | 1 185 554 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -10 060 | 9 401 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 577 | 770 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 931 861 | 631 570 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 490 719 | -4 343 901 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 770 430 | 3 788 770 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -71 360 | -67 061 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 498 | 158 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 445 | 267 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -784 706 | -621 767 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 154 500 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -18 078 | -13 558 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 136 422 | -13 558 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 12 976 | -4 016 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 296 553 | -7 771 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 177 368 | 185 139 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 473 921 | 177 368 |
Страница была полезной?