Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «КОЛЬЦО УРАЛА» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
65
БИК
46577768
Почтовый адрес
620075,Российская Федерация,Свердловская область,г.Екатеринбург,ул.Горького,д.7.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 700 901 | 263 574 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 655 726 | 2 056 304 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 149 769 | -1 236 824 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 315 035 | 231 631 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -35 868 | -25 652 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 34 521 | 113 193 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 17 474 | -99 041 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 077 | 3 203 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 049 236 | -698 162 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -91 059 | -81 078 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 783 755 | 1 356 176 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -88 306 | -51 161 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 88 | -3 534 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 369 557 | -5 791 928 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 105 241 | -69 492 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -7 120 | 27 784 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 062 681 | 8 138 019 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 70 739 | -893 656 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 009 989 | 144 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 484 656 | 1 619 750 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 171 691 | -2 950 998 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 123 035 | 2 532 424 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -227 524 | -151 692 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 89 | 359 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -276 091 | -569 907 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 37 322 | 67 495 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 245 887 | 1 117 338 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 399 863 | 1 282 525 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 645 750 | 2 399 863 |
Страница была полезной?