Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк «Кузнецкий»

Регистрационный номер

609

БИК

45655707

Почтовый адрес

440000, г.Пенза, ул.Красная,104

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	65 072	58 192
1.1.1	Проценты полученные	274 609	228 990
1.1.2	Проценты уплаченные	-137 678	-133 401
1.1.3	Комиссии полученные	117 512	94 710
1.1.4	Комиссии уплаченные	-7 205	-5 756
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-468	905
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	0
1.1.8	Прочие операционные доходы	446	257
1.1.9	Операционные расходы	-175 335	-117 319
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-6 809	-10 194
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-286 955	161 950
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	7 260	-25 187
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-127 023	-10 611
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-684 525	-452 519
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-2 191	-13 430
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	-50 800
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	30 000	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	487 535	707 336
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-4 209	6 120
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	6 198	1 041
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-221 883	220 142
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-64 441	-5 664
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 689	51
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-62 752	-5 613
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	76 850	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	76 850	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-207 785	214 529
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	376 862	162 333
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	169 077	376 862

Страница была полезной?