Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
604
БИК
44525408
Почтовый адрес
127247, Москва, Бескудниковский бульвар, дом 36, корпус 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 893 | 68 612 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 191 796 | 177 651 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -37 912 | -26 593 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 158 923 | 156 446 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 955 | -8 041 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -6 220 | 42 692 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -5 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 23 006 | 26 786 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 15 822 | 13 675 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -307 387 | -292 716 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -27 180 | -21 283 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 451 211 | -47 464 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 583 | -963 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -41 852 | -31 751 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 166 040 | 89 082 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -55 344 | -62 198 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 366 680 | -42 595 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 25 270 | 961 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 454 104 | 21 148 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -1 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 15 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 557 | -103 624 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 392 | -14 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 165 | -103 624 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -8 917 | -13 118 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 440 022 | -95 594 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 813 454 | 909 048 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 253 476 | 813 454 |
Страница была полезной?