Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Великие Луки банк»

Регистрационный номер

598

БИК

45853729

Почтовый адрес

182100, Псковская обл., г.Великие Луки, ул. Комсомольская, д.27а

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	21 180	23 317
1.1.1	Проценты полученные	92 694	87 003
1.1.2	Проценты уплаченные	-43 342	-39 524
1.1.3	Комиссии полученные	68 299	52 316
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 975	-1 730
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	5 651	5 193
1.1.8	Прочие операционные доходы	982	866
1.1.9	Операционные расходы	-89 624	-70 286
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-11 505	-10 521
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	102 156	50 822
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-7 096	-1 213
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-219 188	-232 811
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-2 578	335
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	331 228	284 188
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-210	323
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	123 336	74 139
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-217	-7 705
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-217	-7 705
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	30 000	20 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	30 000	20 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 142	-1 602
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	154 261	84 832
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	438 451	353 619
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	592 712	438 451

Страница была полезной?