Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
538
БИК
44579771
Почтовый адрес
119048, г.Москва, ул. Усачева,62
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 17 595 | 17 221 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 138 244 | 95 976 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -58 453 | -34 692 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 17 317 | 11 513 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 075 | -1 695 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 693 | 4 159 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 256 | 289 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 58 | 312 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -74 159 | -50 675 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -9 286 | -7 966 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -528 324 | 259 883 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 095 | -2 454 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -270 799 | -89 545 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -389 353 | -45 880 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -785 | -3 516 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 86 993 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -11 498 | 317 278 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 61 213 | 84 000 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -510 729 | 277 104 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -62 032 | -644 593 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 190 180 | 395 967 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 146 | -3 318 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 67 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 129 361 | -251 944 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 305 760 | 70 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 516 | -1 927 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 303 244 | 68 073 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 511 | -106 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -77 613 | 93 127 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 144 626 | 51 499 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 67 013 | 144 626 |
Страница была полезной?