Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «Приобье» (ЗАО)

Регистрационный номер

537

БИК

47169777

Почтовый адрес

г.Нижневартовск, пр. Победы, 18А

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	20 891	10 511
1.1.1	Проценты полученные	135 819	116 067
1.1.2	Проценты уплаченные	-76 944	-70 730
1.1.3	Комиссии полученные	64 220	55 187
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 829	-2 774
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-1 428	4
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 093	1 720
1.1.8	Прочие операционные доходы	424	858
1.1.9	Операционные расходы	-92 207	-83 296
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-8 257	-6 525
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-104 559	227 379
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-5 853	-3 064
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 429	25
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-191 385	-180 661
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	77 063	-2 629
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	14 323	413 397
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-136	311
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-83 668	237 890
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-2	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2 595	18
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-170	0
2.7	Дивиденды полученные	42	4
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	2 465	22
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	-6 449
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	-6 449
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-2 203	-112
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-83 406	231 351
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	373 164	242 033
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	289 758	473 384

Страница была полезной?