Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Кредит-Москва (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
5
БИК
44583501
Почтовый адрес
115054, г. Москва, 6-ой Монетчиковский пер., д. 8, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 848 | -39 814 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 612 401 | 534 994 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -266 911 | -339 641 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 166 842 | 140 420 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -20 976 | -24 670 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -15 023 | 15 804 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -5 452 | 14 012 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 285 | 2 341 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -430 428 | -350 488 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -42 890 | -32 586 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 165 885 | -280 801 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -43 379 | -5 378 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 74 991 | -74 991 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 216 210 | -664 779 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 60 148 | -85 749 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -44 602 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -235 732 | 260 567 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 550 815 | 354 807 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -4 266 | -7 920 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -20 482 | -12 756 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 168 733 | -320 615 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 746 362 | 1 249 081 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 182 796 | -1 412 151 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -21 943 | -34 810 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 750 | 200 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 97 | 67 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -584 662 | -197 613 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -18 546 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -18 546 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -383 | -2 624 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -416 312 | -539 398 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 368 641 | 1 908 039 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 952 329 | 1 368 641 |
Страница была полезной?