Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА „ТАТСОЦБАНК“
Регистрационный номер
480
БИК
49205703
Почтовый адрес
420111,Республика Татарстан,г.Казань,ул.Чернышевского,д.18/23
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 76 372 | 2 238 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 164 782 | 67 414 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -20 878 | -10 814 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 36 080 | 5 045 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 063 | -1 508 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 449 | 1 552 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 320 | 51 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -76 484 | -55 278 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -25 834 | -4 224 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -120 564 | 77 729 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -12 760 | -4 114 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 422 019 | -347 687 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 154 | -2 539 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -42 400 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -55 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 217 356 | 530 567 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 103 209 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 804 | -1 098 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -44 192 | 79 967 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -5 700 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 21 105 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 955 | -1 218 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 1 536 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 12 150 | -5 382 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 500 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -3 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -3 | 500 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 11 064 | 258 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -20 981 | 574 843 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 620 176 | 45 333 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 599 195 | 620 176 |
Страница была полезной?