Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация Расчетный Банковский Центр (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3487

БИК

44552422

Почтовый адрес

115035, г. Москва, Овчинниковская наб., д. 22/24, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	2 868	823
1.1.1	Проценты полученные	11 850	2 193
1.1.2	Проценты уплаченные	-82	0
1.1.3	Комиссии полученные	2 127	213
1.1.4	Комиссии уплаченные	-67	-12
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0
1.1.8	Прочие операционные доходы	51	4 504
1.1.9	Операционные расходы	-9 583	-5 644
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-1 428	-431
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-71 530	-39 898
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-76 000	-42 000
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	27	-259
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	273	-1 935
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	4 170	4 409
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	0	-113
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-68 662	-39 075
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-832	-263
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-832	-263
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	90 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	90 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-69 494	50 662
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	78 077	27 415
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	8 583	78 077

Страница была полезной?