Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ (Москва) (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3475
БИК
44525551
Почтовый адрес
109028 г.Москва Серебряническая наб. д.29
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 78 993 | 106 903 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 170 690 | 93 768 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -12 373 | -7 503 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 7 390 | 104 478 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -899 | -561 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 34 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 26 930 | 9 264 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 12 | 47 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -102 577 | -83 005 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -10 180 | -9 619 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -190 903 | 420 997 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -162 881 | -5 994 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -34 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 161 295 | -968 056 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 25 593 | 31 238 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 808 588 | 1 234 315 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 300 540 | 130 680 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 448 | -1 152 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -111 910 | 527 900 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -199 284 | -938 430 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 314 788 | 907 503 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -835 | -1 208 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 114 669 | -32 135 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 55 105 | -1 068 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 57 864 | 494 697 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 575 173 | 80 476 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 633 037 | 575 173 |
Страница была полезной?