Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

ЗАО Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)

Регистрационный номер

3465

БИК

44525361

Почтовый адрес

125009, г.Москва, Романов пер., д.4, стр.2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	27 616	-214 783
1.1.1	Проценты полученные	489 285	408 335
1.1.2	Проценты уплаченные	-103 781	-185 698
1.1.3	Комиссии полученные	53 992	33 136
1.1.4	Комиссии уплаченные	-31 334	-33 249
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-18 747	-110 051
1.1.8	Прочие операционные доходы	25 650	24 479
1.1.9	Операционные расходы	-301 183	-281 503
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-86 266	-70 232
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-261 759	-2 409 651
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-365 835	-45 372
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-4 531 055	-3 334 905
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-4 224	1 022
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	2 787 572	-3 114 332
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 853 816	4 084 537
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-2 033	-601
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-234 143	-2 624 434
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-6 667	-6 879
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	805	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-5 862	-6 879
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	306 275	380 273
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	66 270	-2 251 040
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	2 511 365	4 762 405
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	2 577 635	2 511 365

Страница была полезной?