Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью ''Морган Стэнли Банк''
Регистрационный номер
3456
БИК
44525277
Почтовый адрес
125047,г.Москва 1-я Тверская-Ямская ул,д21
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -373 782 | 2 414 209 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 066 767 | 1 302 283 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -392 790 | -467 259 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 39 301 | 29 537 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -39 425 | -42 861 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -39 158 | 1 733 801 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -821 351 | -28 938 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 691 541 | 1 744 175 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 797 261 | -1 387 692 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -81 406 | -468 837 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 489 336 | -703 812 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -54 683 | 56 635 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 12 749 950 | -1 525 470 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 122 523 | 3 085 189 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 065 233 | -2 204 482 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 398 536 | -12 055 086 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -12 182 145 | 8 297 137 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -268 335 | 4 073 228 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -96 697 | -430 963 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 115 554 | 1 710 397 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 927 | -12 989 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 27 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 973 | -4 470 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 267 | 300 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -17 633 | -17 132 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 97 921 | 1 693 265 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4 115 133 | 2 421 868 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 4 213 054 | 4 115 133 |
Страница была полезной?