Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Свенска Хандельсбанкен(закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3455
БИК
44525881
Почтовый адрес
125047, г.Москва, ул. Лесная, д.5, строение Б, 4 этаж
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 254 101 | -3 261 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 311 033 | 360 163 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -270 125 | -269 517 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 48 465 | 49 265 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -30 347 | -15 693 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 491 051 | 207 015 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 107 981 | 10 867 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -388 753 | -334 827 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -15 204 | -10 534 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 098 619 | 136 142 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 350 337 | -423 964 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7 766 409 | 4 371 880 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 66 454 | -55 027 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -4 557 418 | -4 445 680 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 461 522 | 622 438 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -65 641 | 66 495 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 352 720 | 132 881 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 337 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -595 | -191 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 890 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 632 | -191 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -454 794 | -14 564 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 898 558 | 118 126 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 337 320 | 219 194 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 235 878 | 337 320 |
Страница была полезной?