Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Банк «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3437
БИК
44583736
Почтовый адрес
115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д.14
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 232 383 | 325 509 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 921 963 | 723 421 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -397 807 | -187 589 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 408 775 | 336 305 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -12 494 | -3 598 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 525 | 2 504 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -997 | 13 383 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 886 | 17 398 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -629 628 | -524 523 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -58 840 | -51 792 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 402 445 | -95 980 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -22 881 | 28 482 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 272 814 | -2 255 783 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -8 321 | -14 730 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -500 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 889 440 | 2 286 785 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 979 086 | 127 877 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 808 498 | 231 752 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 29 437 | -363 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 634 828 | 229 529 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 521 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -15 473 | -9 555 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 297 | 1 601 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -15 176 | -7 433 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -61 880 | -25 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -61 880 | -25 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 177 | 6 745 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 559 949 | 203 841 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 340 219 | 136 378 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 900 168 | 340 219 |
Страница была полезной?