Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Трастовый Республиканский Банк (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

БИК

44583571

Почтовый адрес

115280 Москва, Автозаводская ул., д.5

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	20 689	6 853
1.1.1	Проценты полученные	109 163	119 410
1.1.2	Проценты уплаченные	-5 372	-6 948
1.1.3	Комиссии полученные	12 635	11 195
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 113	-2 598
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-587	-26 694
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	9 654	23 131
1.1.8	Прочие операционные доходы	6 256	3 527
1.1.9	Операционные расходы	-105 176	-104 624
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-3 771	-9 546
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-33 154	-351 369
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-4 805	-3 973
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	386	-247 345
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	8 565	-109 401
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	23 419	-123 232
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-61 113	26 520
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	394	106 062
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-12 465	-344 516
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-654	-1 752
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	573	57
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-81	-1 695
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	761	-3 727
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-11 785	-349 938
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	186 830	536 768
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	175 045	186 830

Страница была полезной?