Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

КБ Местный кредит Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3370

БИК

44585428

Почтовый адрес

109172, г. Москва, ул. Крутицкий Вал, д.14

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-3 120	-23 380
1.1.1	Проценты полученные	40 427	62 760
1.1.2	Проценты уплаченные	-3 688	-4 633
1.1.3	Комиссии полученные	152 760	63 498
1.1.4	Комиссии уплаченные	-5 095	-1 410
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	43 670	27 452
1.1.8	Прочие операционные доходы	163	369
1.1.9	Операционные расходы	-222 830	-164 774
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-8 527	-6 642
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-151 474	301 057
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-4 198	-3 767
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	141 619	100 902
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	63 838	-54 551
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	20 003	-45 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-213 202	139 703
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-163 512	160 873
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	3 978	2 897
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-154 594	277 677
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	-43 495
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	78 754
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-63 636	-51 777
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	42
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-63 636	-16 476
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	2 154	-477
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-216 076	260 724
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	728 070	467 346
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	511 994	728 070

Страница была полезной?