Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

РФИ БАНК ЗАО

Регистрационный номер

3351

БИК

44599799

Почтовый адрес

105082, г. Москва, Переведеновский переулок, д.13, стр.4

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	11 764	49
1.1.1	Проценты полученные	62 463	58 907
1.1.2	Проценты уплаченные	-4 924	-4 826
1.1.3	Комиссии полученные	28 137	50 301
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 103	-1 109
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	1 431
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	503	749
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	5 635	2 753
1.1.8	Прочие операционные доходы	7 126	4 134
1.1.9	Операционные расходы	-78 798	-108 242
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-6 275	-4 049
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	381 298	-48 390
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-17 214	1 634
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	13 569
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-473 736	102 383
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-19 676	2 340
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	-45 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	868 002	-118 335
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	35 645	-30 244
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-11 723	25 263
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	393 062	-48 341
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-183 828	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 710	-13 691
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	170	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-187 368	-13 691
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	120 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	120 000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7 038	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	332 732	-62 032
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	190 915	252 947
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	523 647	190 915

Страница была полезной?