Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк Объединенный банк развития
Регистрационный номер
3345
БИК
44585153
Почтовый адрес
127238, г. Москва, 3-й Нижнелихоборский пр-д, д.1 А,
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 165 806 | 237 205 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 251 592 | 138 841 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -93 651 | -51 744 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 53 999 | 25 059 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 281 | -1 133 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 87 151 | 198 629 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 27 838 | 79 419 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 371 | 1 641 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -113 720 | -145 573 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -46 493 | -7 934 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 74 743 | -105 570 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 637 | -7 494 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 816 981 | -199 791 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -611 594 | -742 261 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 53 189 | -28 813 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 98 177 | 61 846 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 470 | 504 868 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -282 842 | 305 234 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 999 | 841 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 240 549 | 131 635 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -203 | -855 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 22 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -181 | -855 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 168 | -1 325 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 239 200 | 129 455 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 296 271 | 166 816 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 535 471 | 296 271 |
Страница была полезной?