Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО — НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА»
Регистрационный номер
3317
БИК
41117309
Почтовый адрес
г. Архангельск, проспект Советских космонавтов, 52
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 19 486 | 11 574 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 34 392 | 30 340 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -5 099 | -7 489 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 13 676 | 12 215 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -744 | -707 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 145 | 1 254 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 100 | 2 068 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -24 710 | -22 830 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -1 274 | -3 277 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -76 519 | 180 177 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 490 | -4 727 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -20 103 | -35 676 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 158 | -894 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 31 515 | -12 946 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -80 818 | 266 602 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 535 | -32 182 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -57 033 | 191 751 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 341 | -21 315 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -244 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5 097 | -21 315 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 32 204 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -314 | -164 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -314 | 32 040 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -262 | -348 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -52 512 | 202 128 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 312 233 | 110 105 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 259 721 | 312 233 |
Страница была полезной?