Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество ДжиИ Мани Банк
Регистрационный номер
3316
БИК
44579851
Почтовый адрес
115035, Москва, ул.Садовническая, д.82, стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 428 099 | 1 536 881 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 8 807 489 | 7 468 255 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -754 453 | -1 409 680 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 310 995 | 1 538 680 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -58 445 | -101 984 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 21 128 | 15 584 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 47 381 | 341 374 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -5 925 585 | -5 722 862 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -1 020 411 | -592 487 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -978 520 | -1 319 292 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -79 605 | -16 447 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 970 279 | -1 667 678 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 127 317 | 11 913 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 183 846 | -229 294 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 976 174 | 536 388 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -215 973 | 45 826 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 449 579 | 217 589 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 488 | -1 951 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 17 310 | 1 925 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -42 633 | -50 424 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -28 811 | -50 450 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -800 022 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -800 022 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 850 | -616 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 623 596 | 166 522 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 084 529 | 918 007 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 708 125 | 1 084 529 |
Страница была полезной?