Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Межбанковское объединение Оргбанк (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3312
БИК
44579815
Почтовый адрес
115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр.44
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 74 424 | 15 937 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 148 170 | 124 747 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -31 459 | -24 820 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 38 172 | 35 675 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 704 | -4 678 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 903 | 5 458 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -57 | -107 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 765 | -23 017 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 26 500 | 14 878 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -99 058 | -92 728 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -11 808 | -19 471 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 67 290 | -405 602 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -35 687 | 983 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -491 272 | -347 667 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 778 | 318 772 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 722 | -18 385 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -19 335 | -117 884 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 615 333 | -247 057 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 600 | 5 000 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -205 | 636 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 141 714 | -389 665 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -27 899 | -135 136 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 33 819 | 159 358 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 | -2 637 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 122 529 | 55 562 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 018 | -4 401 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 | -6 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 126 426 | 72 740 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 64 296 | -14 858 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 332 436 | -331 783 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 792 265 | 1 124 048 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 124 701 | 792 265 |
Страница была полезной?