Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК <<НАШ ДОМ>> (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3296
БИК
44579203
Почтовый адрес
127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 15А, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 119 800 | 89 390 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 304 432 | 291 017 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -85 217 | -105 869 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 19 966 | 15 934 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 085 | -3 274 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 24 | 298 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 425 | 10 806 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 6 103 | 5 807 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -106 560 | -100 739 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -23 288 | -24 590 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -384 482 | 45 402 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -24 920 | -9 971 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 10 377 | 26 850 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -338 709 | -335 704 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 049 | -975 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -33 214 | 369 115 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5 919 | -2 845 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -886 | -1 068 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -264 682 | 134 792 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 349 | -2 239 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 13 | 13 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 335 | -2 226 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -34 830 | -21 769 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -34 830 | -21 769 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9 139 | -21 458 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -291 708 | 89 339 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 825 503 | 736 164 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 533 795 | 825 503 |
Страница была полезной?