Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Эйч-Эс-Би-Си Банк (РР) Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3290
БИК
44525351
Почтовый адрес
115054, Москва Павелецкая пл., д.2 стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 255 733 | -823 522 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 022 184 | 1 349 707 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -628 740 | -313 984 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 451 904 | 300 324 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -301 768 | -175 279 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -165 855 | 191 518 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -111 555 | 231 472 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 351 893 | 49 628 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 064 452 | -2 126 837 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -297 878 | -330 071 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 529 043 | 7 554 704 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -651 738 | -73 256 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -4 807 985 | -3 172 062 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -16 932 569 | 1 866 446 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6 971 | 219 524 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 15 561 412 | 3 157 774 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 632 233 | 5 789 580 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -337 367 | -233 302 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 273 310 | 6 731 182 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 596 306 | -9 461 015 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 913 701 | 6 848 819 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 809 | -27 243 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -165 | 322 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -687 579 | -2 639 117 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 206 238 | 106 015 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 754 651 | 4 198 080 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 7 374 647 | 3 176 567 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 619 996 | 7 374 647 |
Страница была полезной?