Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество НБК-БАНК

Регистрационный номер

3283

БИК

44552637

Почтовый адрес

115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 69

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	18 145	62 803
1.1.1	Проценты полученные	107 288	127 788
1.1.2	Проценты уплаченные	-34 028	-11 193
1.1.3	Комиссии полученные	12 502	19 228
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 751	-1 003
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	64 222	43 912
1.1.8	Прочие операционные доходы	540	2 528
1.1.9	Операционные расходы	-119 997	-116 695
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-10 631	-1 762
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-21 656	75 285
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 658	1 742
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	74 288	-63 851
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	147 884	-154 209
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-246 366	332 323
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	6 520	-36 674
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1 324	-4 046
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-3 511	138 088
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-349 967
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-86
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	38 805
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-12 274	-3 194
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	209
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-362 118	35 611
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 661	283
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-363 968	173 982
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	423 694	249 712
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	59 726	423 694

Страница была полезной?