Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Маст-Банк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3267
БИК
44579797
Почтовый адрес
107014, г.Москва, ул.Бабаевская, д.6
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 323 839 | 89 909 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 885 959 | 734 123 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -280 590 | -74 402 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 203 912 | 111 700 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -12 644 | -7 033 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 868 | 14 522 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 29 353 | 10 749 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 356 | 5 739 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -453 985 | -651 445 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -56 390 | -54 044 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -125 410 | 1 368 986 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -132 528 | -60 688 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 245 983 | -431 709 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 121 407 | -802 999 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 51 160 | -121 297 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 192 508 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 327 395 | 48 941 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 999 998 | 2 113 218 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -193 981 | 684 916 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 572 | -61 396 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 198 429 | 1 458 895 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -409 400 | -774 791 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 276 528 | 345 000 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -51 526 | -251 132 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 561 | 50 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -180 837 | -680 873 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 491 | 263 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 24 083 | 778 285 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 174 365 | 396 080 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 198 448 | 1 174 365 |
Страница была полезной?