Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Промсвязьбанк
Регистрационный номер
3251
БИК
44525555
Почтовый адрес
109052 г. Москва ул. Смирновская д,10 стр.22
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 037 201 | 4 620 782 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 50 196 406 | 41 774 861 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -24 687 633 | -25 284 737 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 10 504 745 | 9 946 242 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 908 612 | -1 545 142 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -664 760 | -646 557 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -131 910 | 137 859 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 554 984 | -790 507 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 143 114 | 13 711 757 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -30 769 381 | -18 994 688 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -199 753 | -1 348 306 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -6 167 994 | -5 909 883 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 888 500 | 137 905 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 11 930 450 | -1 883 179 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -94 435 595 | -12 789 607 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 905 308 | 12 642 055 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -5 827 631 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8 004 992 | -3 192 745 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 56 058 435 | 8 969 097 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -272 701 | 1 156 015 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 14 457 242 | -3 222 256 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 72 375 | -1 899 537 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 130 793 | -1 289 101 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 888 455 | -9 766 052 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 2 018 050 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -668 739 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 029 985 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 501 116 | -3 266 513 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -102 477 | 287 661 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 13 534 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 448 529 | -11 395 593 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 4 000 001 | 5 431 906 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 4 000 001 | 5 431 906 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 090 912 | 56 387 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -6 670 233 | -7 196 401 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 37 613 484 | 44 809 885 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 30 943 251 | 37 613 484 |
Страница была полезной?