Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк ОЛМА-Банк (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

БИК

44585295

Почтовый адрес

127051, г. Москва, ул. Садовая-Каретная, д.20, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	110	8 728
1.1.1	Проценты полученные	49 953	56 607
1.1.2	Проценты уплаченные	-6 798	-11 497
1.1.3	Комиссии полученные	4 943	7 062
1.1.4	Комиссии уплаченные	-766	-560
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	295	-3 943
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 698	2 285
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 284	2 305
1.1.9	Операционные расходы	-46 022	-37 821
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-5 477	-5 710
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-20 745	46 664
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 676	40
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-392 168	2 760
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	5 803	-2 099
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	385 260	41 995
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-16 947	4 548
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-17	-580
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-20 635	55 392
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	-1 095
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	0	-1 095
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 420	-819
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-19 215	53 478
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	158 969	105 491
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	139 754	158 969

Страница была полезной?