Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк Транспортный инвестиционный Банк
Регистрационный номер
3238
БИК
44579212
Почтовый адрес
105005, Москва, Аптекарский пер., д. 11
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -72 847 | -378 501 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 19 605 | 29 419 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -13 869 | -9 103 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 25 517 | 35 404 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 457 | -14 611 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 1 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 869 | 4 869 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 68 653 | 18 658 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -145 077 | -453 324 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -30 089 | 10 186 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -188 366 | 262 465 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 952 | -2 154 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -88 164 | 282 208 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 650 | 3 827 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -819 | -18 401 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -75 139 | -73 260 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -520 | -248 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -27 326 | 70 493 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -261 213 | -116 036 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -32 706 | -7 848 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 79 837 | 25 928 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 159 | 4 348 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 25 994 | 229 467 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 604 | 425 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 73 888 | 252 320 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -11 561 | -5 311 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -198 886 | 130 974 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 270 433 | 139 459 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 71 547 | 270 433 |
Страница была полезной?