Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий Банк «Газнефтьбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3223
БИК
46322801
Почтовый адрес
410052, г.Саратов, пр-т 50 лет Октября, 118-А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 443 | 10 468 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 219 803 | 214 388 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -115 135 | -135 120 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 20 466 | 20 116 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 343 | -1 920 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 039 | 1 544 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 130 | 1 988 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -110 973 | -85 627 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -13 544 | -4 901 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 69 218 | 17 243 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 645 | -1 736 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -124 210 | -206 534 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -8 123 | -2 125 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 50 000 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 161 659 | 256 802 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 433 | -29 106 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -30 | -58 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 71 661 | 27 711 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 075 | -93 257 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 19 808 | 62 334 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -58 457 | -18 802 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 673 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -41 051 | -49 725 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 29 196 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -24 | -3 696 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 29 172 | -3 696 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -320 | -443 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 59 462 | -26 153 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 150 192 | 176 345 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 209 654 | 150 192 |
Страница была полезной?