Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк Объединенный инвестиционный банк
Регистрационный номер
3185
БИК
44585265
Почтовый адрес
119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -40 332 | -76 380 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 625 851 | 662 933 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -456 870 | -370 089 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 28 086 | 22 042 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -14 717 | -15 160 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 776 | 18 018 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 105 897 | -5 024 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 619 | 5 648 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -311 854 | -331 093 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -19 568 | -63 655 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 337 857 | 2 683 415 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -62 789 | 12 383 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -197 755 | 1 937 287 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -838 272 | 985 665 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 185 526 | -398 385 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -15 532 | 12 479 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -344 204 | 38 579 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -15 486 | 112 966 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -49 345 | -17 559 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 378 189 | 2 607 035 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -394 058 | -118 962 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 17 902 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 961 | -7 132 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 22 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 3 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -405 019 | -108 167 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -36 768 | -10 394 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 819 976 | 2 488 474 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 732 230 | 1 243 756 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 912 254 | 3 732 230 |
Страница была полезной?