Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Ресурс-траст (Закрытое Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3122

БИК

44583919

Почтовый адрес

105066, г.Москва,ул.Спартаковская , д.4 стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-2 503	9 399
1.1.1	Проценты полученные	52 491	42 741
1.1.2	Проценты уплаченные	-16 061	92
1.1.3	Комиссии полученные	13 250	13 791
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 478	-2 139
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	4 079	3 722
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 371	3 426
1.1.9	Операционные расходы	-52 005	-46 329
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-4 150	-5 905
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	212 949	-124 684
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	2 005	-4 156
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-55 306	-34 075
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 341	13
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	270 349	-77 847
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-2 758	-8 619
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	210 446	-115 285
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-3 560	-730
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	7 480	4 257
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 694	-473
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	742	1 729
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	968	4 783
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-1 569	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-1 569	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-235	-982
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	209 610	-111 484
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	151 388	262 872
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	360 998	151 388

Страница была полезной?