Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Волго-Окский коммерческий банк»
Регистрационный номер
312
БИК
42202722
Почтовый адрес
603950, г.Н.Новгород, ул.Полтавская,14
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 119 404 | 7 552 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 384 236 | 302 639 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -184 830 | -206 608 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 88 615 | 52 685 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 441 | -3 946 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 13 642 | 19 832 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 271 | 1 704 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -171 922 | -141 972 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -6 167 | -16 782 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 35 928 | 856 216 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -21 914 | -10 617 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -627 496 | -504 922 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 391 | 19 018 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 715 | 2 615 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 673 801 | 1 365 459 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 16 180 | -8 706 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 463 | -6 631 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 155 332 | 863 768 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 464 497 | -2 448 319 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 446 357 | 1 658 921 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -90 940 | -50 314 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 506 | 130 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -108 574 | -839 582 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 200 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -83 | -47 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -83 | 199 953 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 17 860 | -19 595 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 64 535 | 204 544 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 479 840 | 275 296 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 544 375 | 479 840 |
Страница была полезной?