Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Легион (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3117
БИК
44583373
Почтовый адрес
127006 г.Москва ул.Краснопролетарская д.7
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 439 724 | 224 818 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 293 461 | 879 398 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -500 868 | -389 531 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 227 613 | 145 054 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -23 237 | -16 166 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -14 168 | -24 379 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 75 899 | 70 344 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 90 519 | 11 283 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -637 103 | -360 387 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -72 392 | -90 798 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 448 978 | 107 514 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -65 545 | -23 555 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -255 551 | -535 292 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 423 917 | -2 040 492 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 171 443 | 44 626 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 437 108 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 459 400 | -192 540 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 559 487 | 2 800 778 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -352 130 | 398 374 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 20 727 | -344 385 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 009 254 | 332 332 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 701 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 154 946 | 248 719 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -47 323 | -23 067 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 472 | 8 397 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 110 796 | 234 049 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 305 320 | 48 600 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 305 320 | 48 600 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -9 901 | -51 701 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -603 039 | 563 280 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 075 279 | 1 511 999 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 472 240 | 2 075 279 |
Страница была полезной?